En 13 ugers likviditetsprognose, I kan stole på
Jeg bygger en likviditetsprognose, der opdateres hver uge ud fra jeres egne regnskabstal og bankbeholdning, og jeg fører en skriftlig oversigt over, hvor præcis hver prognose blev. Alt kører på jeres egne systemer, så jeres finansielle data bliver, hvor de allerede er.
Hvem den er til
En økonomichef eller finansansvarlig, der har brug for en prognose, der kan forsvares, en ejerleder uden finansansvarlig, der vil se likviditeten komme, eller en investor eller et bestyrelsesmedlem, der vil have ugentligt overblik over en virksomhed.
Det får I hver uge
En prognose for slutlikviditeten de næste 13 uger. En anbefaling på én linje først: intet at tage stilling til, eller hvad der kræver jeres opmærksomhed. Sidste uges prognose målt mod det, der faktisk skete. Og de antagelser, der ligger bag tallene, skrevet ned og ejet af jer.
Sådan arbejder jeg
Systemet laver prognose og rapport. Det bogfører ikke, og det betaler ikke, og en navngiven person hos jer godkender hvert trin. Forbindelsen til jeres regnskabssystem og bank starter skrivebeskyttet. Alt, der kan ændre jeres bøger, forberedes som kladde, og intet bogføres uden et eksplicit ja til netop den postering. En uklar modpart, en usædvanlig faktura eller en uklar momsbehandling går til jeres finansansvarlige og ikke ind i tallene som et gæt. Uafklaret omsætning tælles ikke med. Løsningen ligger i jeres eget miljø, jeg arbejder under delegeret adgang, og jeg kan fjernes når som helst.
To betingelser, før jeg bygger
Jeg bygger kun prognosen, hvis begge er opfyldt. For det første skal jeres banksaldo nå jeres regnskabssystem automatisk, mindst ugentligt. For det andet skal jeg kunne læse jeres regnskabssystem og bank direkte. Er en af dem ikke opfyldt, siger jeg det, og kilden bliver rettet først.
De syv faser
Afklaring og afgrænsning. Opsætning af AI-assistenten på jeres egne systemer. Data- og systemgennemgang. Bygning af modellen. Nøjagtighedsløkken. Ugentlig rapportering. Overdragelse. Den fulde plan beskriver, hvad hver fase leverer, hvad jeg har brug for fra jer, og hvordan jeg håndterer risiciene.
Hvad der sker med din e-mail
Den fulde plan ligger i biblioteket bag et log ind med din e-mail. Din e-mail giver adgang til alt i biblioteket. Hvad jeg gør med den, står i privatlivsnotatet.
Læs brugsbetingelserne og privatlivsnotatet.
Om nøjagtighed
Jeg lover ikke et nøjagtighedstal på forhånd, og jeg nævner ikke et, før der er nok historik til at stå inde for det.